TL؛ DR:
- پوزیشن کی سائزنگ اس بات کا تعین کرنے کا عمل ہے کہ کتنے حصص یا معاہدوں کی تجارت کرنا ہے جو خطرے کی برداشت اور سٹاپ لاس کے فاصلے پر ہے، جو مؤثر رسک مینجمنٹ کی بنیاد بناتا ہے۔ بنیادی فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے سائز کا صحیح حساب لگانا تاجروں کو کمی کو کنٹرول کرنے، جذباتی استحکام کو برقرار رکھنے، اور طویل مدتی ترقی کو بہتر بنانے کو یقینی بناتا ہے۔ غیر منصوبہ بند خطرات سے بچنے کے لیے سائز تبدیل کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے اسٹاپ لیول کی نشاندہی کریں، اور تمام اثاثوں میں مستقل خطرے کے لیے ATR کا استعمال کرتے ہوئے اثاثوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کریں۔.
پوزیشن کے سائز کی تعریف اس عمل کے طور پر کی جاتی ہے کہ آپ کے سٹاپ لاس کے فاصلے اور خطرے کی برداشت کو ایک مخصوص ڈالر کی رقم سے جو آپ کھونا چاہتے ہیں کو جوڑ کر تجارت کے لیے کتنے حصص، لاٹ، یا معاہدوں کا حساب لگاتے ہیں۔ ہر پیشہ ور تاجر اسے رسک مینجمنٹ کی بنیاد سمجھتا ہے، نہ کہ سوچنے کے بعد۔ اسے غلط سمجھیں اور یہاں تک کہ جیتنے والی حکمت عملی آپ کے اکاؤنٹ کو خشک کر دیتی ہے۔ اسے درست کریں اور آپ لکیریں کھونے سے بچ سکتے ہیں، جذباتی طور پر مستحکم رہ سکتے ہیں، اور وقت کے ساتھ کمپاؤنڈنگ کو اپنا کام کرنے دیں۔.
زیادہ تر ریٹیل ٹریڈرز جنونی طور پر انٹری سگنلز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ایک متغیر کو نظر انداز کرتے ہیں جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا وہ منافع کے لیے کافی عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔. مناسب پوزیشن کا سائز کی بجائے مرکب ترقی میں ایک کنارے بدل دیتا ہے تباہ کن کمی. وسیع تر نظم و ضبط کے لیے معیاری صنعت کی اصطلاح "پوزیشن سائزنگ اسٹریٹیجی" ہے اور اس کا اطلاق تمام اسٹاکس، فاریکس، فیوچرز، CFDs اور آپشنز پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔.
پوزیشن سائزنگ کیا ہے اور فارمولا کیسے کام کرتا ہے؟
پوزیشن کے سائز کا حساب ایک بنیادی فارمولے سے کیا جاتا ہے: پوزیشن کا سائز = (اکاؤنٹ کیپٹل × رسک %) ÷ (انٹری پرائس − اسٹاپ لاس پرائس). یہ فارمولہ تین متغیرات کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ کا سرمایہ کل پول کا تعین کرتا ہے۔ آپ کے خطرے کا فیصد اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ ایک تجارت پر اس پول کا کتنا حصہ کھونا چاہتے ہیں۔ آپ کے داخلے اور سٹاپ لاس کے درمیان فاصلہ اس ڈالر کے خطرے کو حصص یا معاہدوں کی ایک مخصوص تعداد میں بدل دیتا ہے۔.
یہاں ایک ٹھوس مثال ہے۔ آپ کے پاس $10,000 اکاؤنٹ ہے اور فیصلہ کریں۔ خطرہ 1% فی تجارت, ، جو $100 کے برابر ہے۔ آپ $45 پر سٹاپ-لاس کے ساتھ $50 پر اسٹاک خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس سے آپ کو $5 سٹاپ کا فاصلہ ملتا ہے۔ فارمولہ تیار کرتا ہے: $100 ÷ $5 = 20 شیئرز۔ آپ بالکل 20 شیئرز خریدتے ہیں۔ اگر تجارت آپ کے اسٹاپ سے ٹکرا جاتی ہے، تو آپ $100 کھو دیتے ہیں۔ مزید کچھ نہیں۔.
ترتیب اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی ریاضی کی۔. پہلے اپنے اسٹاپ لیول کی شناخت کریں۔, ، پھر سائز کا حساب لگائیں۔ اس آرڈر کو تبدیل کرنے سے، پہلے حصص کی گنتی کا انتخاب کرنا اور پھر جہاں بھی یہ فٹ بیٹھتا ہے اسے روکنا، ایک خطرے کی مماثلت پیدا کرتا ہے جس سے غیر منصوبہ بند نقصانات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر نئے تاجر بالکل یہی غلطی کرتے ہیں۔.
پرو ٹپ: کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ کتنے حصص "صحیح محسوس کرتے ہیں" اور پھر روک دیں۔ ہمیشہ یہ طے کریں کہ پہلے چارٹ پر کہاں تجارت کو باطل کیا گیا ہے، پھر فارمولہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے حصص خریدنے ہیں۔.
نیچے دی گئی جدول سے پتہ چلتا ہے کہ سٹاپ کا فاصلہ تبدیل ہونے پر پوزیشن کا سائز کس طرح تبدیل ہوتا ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ $10,000 اکاؤنٹ 1% رسک ($100 خطرے میں ہے):
| فاصلہ بند کرو | ڈالر کا خطرہ | پوزیشن سائز (حصص) |
|---|---|---|
| $1.00 | $100 | 100 شیئرز |
| $2.50 | $100 | 40 شیئرز |
| $5.00 | $100 | 20 شیئرز |
| $10.00 | $100 | 10 شیئرز |
ایک وسیع اسٹاپ ایک چھوٹی پوزیشن پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو آپ کو اتار چڑھاؤ سے بچاتا ہے جو بصورت دیگر آپ کو ایک درست تجارت سے باہر کر دے گا۔.
کس طرح اتار چڑھاؤ آپ کی پوزیشن کے سائز کی حکمت عملی کو تبدیل کرتا ہے۔
جامد اسٹاپ فاصلے اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ مختلف اثاثے مختلف طریقے سے منتقل ہوتے ہیں۔ $20 اسٹاک پر $2 اسٹاپ بہت زیادہ ہے۔ $200 اسٹاک پر وہی $2 اسٹاپ تقریبا پوشیدہ ہے۔ ایوریج ٹرو رینج (ATR) اس کو حل کرتی ہے اس کی پیمائش کرکے کہ ایک اثاثہ ایک اوسط دن میں کتنا حرکت کرتا ہے، آپ کو اسٹاپ پلیسمنٹ اور سائزنگ کے لیے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ شدہ بیس لائن دیتا ہے۔.
دی ATR پر مبنی سائز سازی کا فارمولا ہے: سائز = رسک $ ÷ (N × ATR), ، جہاں N ATR ضربوں کی تعداد ہے جسے آپ اپنے اسٹاپ فاصلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عام N قدریں 1.5 سے 2.5 ATRs تک ہوتی ہیں۔ اگر کسی اسٹاک میں $3 کا 14 دن کا ATR ہے اور آپ N = 2 استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے اسٹاپ کا فاصلہ $6 ہے۔ خطرے میں $100 کے ساتھ، آپ کی پوزیشن کا سائز 100 ÷ 6 = تقریباً 16 شیئرز ہے۔.
یہ نقطہ نظر آپ کے ڈالر کے خطرے کو برقرار رکھتا ہے قطع نظر اس کے کہ آپ کس مارکیٹ میں تجارت کرتے ہیں۔ چاہے آپ ایکوئٹی کے حصص، فاریکس کے لیے پِپس، یا فیوچرز کے لیے ٹک کا سائز لے رہے ہوں، بنیادی ریاضی یکساں ہے۔ اکائیاں بدل جاتی ہیں لیکن منطق نہیں بدلتی۔.
اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ شدہ سائز کا اطلاق کرتے وقت اہم تحفظات:
- شیئرز (اسٹاک): اوپر والے فارمولے سے براہ راست سائز؛ جزوی حصص کچھ پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں۔.
- لاٹس (فاریکس): ایک معیاری لاٹ 100,000 یونٹس کے برابر ہے۔ مائیکرو اور منی لاٹس چھوٹے اکاؤنٹس کے لیے درست سائز کی اجازت دیتے ہیں۔.
- معاہدے (مستقبل): ہر معاہدے کی ایک مقررہ ٹک قدر ہوتی ہے، لہذا آپ ٹک ویلیو کا استعمال کرتے ہوئے ڈالر کے خطرے کو کنٹریکٹ کی گنتی میں تبدیل کرتے ہیں۔.
- اختیارات: پوزیشن کا سائز زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ پریمیم ڈیکی اور ڈیلٹا خطرے کو متاثر کرتے ہیں۔.
پوزیشن میں اسکیل کرنا پیچیدگی کی ایک اور پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ دوسرے انٹری پوائنٹ پر تجارت میں اضافہ کرتے ہیں، تو آپ صرف ایک پوزیشن کا سائز نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ خطرے کا ڈھیر لگا رہے ہیں۔ اسکیل ان ٹریڈز کو منظم کرنے کے لیے پورے اندراج کی سیڑھی کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تمام اندراجات میں مجموعی خطرہ آپ کی اصل فی تجارت خطرے کی حد کے اندر رہے۔ اس کو نظر انداز کرنا خوردہ تاجروں کے درمیان کھاتوں کو اڑا دینے کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے۔.
پرو ٹپ: اسکیل کرتے وقت، مشترکہ پوزیشن کو ایک تجارت سمجھیں۔ ہر اندراج سے ڈالر کا خطرہ شامل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوسرا آرڈر دینے سے پہلے کل آپ کے سنگل ٹریڈ رسک کی حد سے زیادہ نہ ہو۔.
خطرے کے کنٹرول اور نفسیات کے لیے پوزیشن کا سائز کیوں اہمیت رکھتا ہے۔
پوزیشن سائزنگ کی اہمیت ریاضی سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ براہ راست آپ کے ڈرا ڈاؤن کے سائز کو کنٹرول کرتا ہے اور، زیادہ تنقیدی طور پر، آپ کی ہاری ہوئی اسٹریک کے ذریعے تجارت جاری رکھنے کی صلاحیت۔ فی تجارت 10% کا خطرہ مول لینے والے تاجر کو لگاتار پانچ نقصانات سے ٹھیک ہونے کے لیے 50% فائدہ درکار ہوتا ہے۔ فی تجارت 1% کا خطرہ مول لینے والے تاجر کو ان ہی پانچ نقصانات سے بازیافت کرنے کے لیے صرف 5.1% فائدہ درکار ہوتا ہے۔ ریاضی لطیف نہیں ہے۔.
“"خطرے پر مبنی سائز سازی قیاس آرائی سے پوزیشن کے سائز کو ایک سوچے سمجھے عمل میں تبدیل کر دیتی ہے، تجارت کو رکھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ڈالر کے نقصان کا ارتکاب کرنا۔" - اسٹاک چارٹس اندرونی
نفسیاتی فائدہ بھی اتنا ہی حقیقی ہے۔ جب آپ داخل ہونے سے پہلے اپنے زیادہ سے زیادہ نقصان کو جانتے ہیں، تو خوف اپنی گرفت کھو دیتا ہے۔ آپ پریشانی کے ساتھ ہر ٹک کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہی بدترین صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ پوزیشن کی سائزنگ اس زیادہ سے زیادہ ڈالر کے نقصان کو پہلے سے کمٹ کر کے جذباتی دباؤ کو کنٹرول کرتی ہے، جو گھبراہٹ سے باہر نکلنے یا اسٹاپس کو منتقل کرنے کے زبردست فیصلوں کو کم کرتا ہے۔.
اوورسائزنگ اس کے برعکس کرتی ہے۔ جب کوئی پوزیشن بہت بڑی ہوتی ہے تو قیمت کی کارروائی جو کہ عام شور کی طرح نظر آنی چاہیے ایک تباہی کی طرح محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ نقصان سے بچنے کے لیے اپنا سٹاپ منتقل کرتے ہیں، یا آپ بالکل درست تجارت سے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ اسکرین پر ڈالر کا اعداد و شمار بہت غیر آرام دہ ہے۔ 1% سے 2% خطرے کا اصول بالکل موجود ہے کیونکہ یہ انفرادی نقصانات کو اتنا چھوٹا رکھتا ہے کہ جذباتی طور پر قابل انتظام ہو۔ $10,000 اکاؤنٹ کے لیے، اس کا مطلب ہے $100 اور $200 فی تجارت کے درمیان خطرہ۔ یہ وہ نمبر ہیں جنہیں زیادہ تر تاجر بغیر گھبراہٹ کے جذب کر سکتے ہیں۔.
پورٹ فولیو کی سطح کی پوزیشن کا سائز ایک اور جہت کا اضافہ کرتا ہے۔ متوقع خطرے اور واپسی کی بنیاد پر دیگر کھلی پوزیشنوں کے نسبت سرمایہ مختص کرنا کسی ایک تجارت سے آگے کل ڈرا ڈاؤن اور بقا کو متاثر کرتا ہے۔ 2% کو خطرے میں ڈال کر پانچ پوزیشنوں پر فائز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کا 10% بیک وقت خطرے میں ہے۔ یہ ٹریکنگ کے قابل نمبر ہے۔.
کس طرح لیوریج اور مارجن عملی طور پر پوزیشن کے سائز کو متاثر کرتے ہیں۔
لیوریج بنیادی فارمولے کو تبدیل کیے بغیر پوزیشن کے سائز کے عملی عمل کو تبدیل کرتا ہے۔ فاریکس اور فیوچرز میں، آپ کو کسی پوزیشن کی مکمل تصوراتی قیمت پوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مارجن نامی ایک حصہ پوسٹ کرتے ہیں۔. مطلوبہ مارجن پوزیشن کے سائز کو لیوریج سے تقسیم کرنے کے برابر ہے۔, ، اور یہ رشتہ براہ راست اس بات پر پابندی لگاتا ہے کہ آپ واقعی کتنی بڑی پوزیشن کھول سکتے ہیں۔.
فاریکس کی ایک مثال پر غور کریں۔ آپ EUR/USD (ایک منی لاٹ) کے 10,000 یونٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ 50:1 لیوریج کے ساتھ، مطلوبہ مارجن 10,000 ÷ 50 = $200 ہے۔ اس تجارت کو کھولنے کے لیے آپ کے بروکر کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم $200 مفت ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ چھوٹا ہے، تو بروکر مارجن کے قوانین آپ کو سائز کم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کا رسک فارمولہ کہتا ہے کہ بڑی پوزیشن قابل قبول ہے۔.
نیچے دی گئی جدول واضح کرتی ہے کہ کس طرح لیوریج 10,000 یونٹ فاریکس پوزیشن کے لیے مطلوبہ مارجن کو متاثر کرتی ہے:
| فائدہ اٹھانا | پوزیشن سائز (یونٹ) | مطلوبہ مارجن |
|---|---|---|
| 10:1 | 10,000 | $1,000 |
| 25:1 | 10,000 | $400 |
| 50:1 | 10,000 | $200 |
| 100:1 | 10,000 | $100 |
زیادہ بیعانہ مارجن کی ضروریات کو کم کرتا ہے لیکن آپ کے اصل ڈالر کے خطرے کو کم نہیں کرتا ہے۔ آپ کا سٹاپ لاس کا فاصلہ اب بھی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اگر تجارت آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ کتنا کھوتے ہیں۔ سمجھنا فائدہ اٹھانا بنیادی باتیں کسی بھی لیوریجڈ انسٹرومنٹ کو ٹریڈ کرنے سے پہلے غیر گفت و شنید ہے۔.
ایک عملی پیچیدگی: فیوچر اور فاریکس کنٹریکٹ مقررہ سائز میں آتے ہیں۔ آپ 1.7 معاہدے نہیں خرید سکتے۔ آپ کو قریب ترین پورے معاہدے تک پہنچنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا اصل ڈالر کا خطرہ آپ کے ہدف سے تھوڑا مختلف ہوگا۔ آرڈر دینے سے پہلے ہمیشہ گول فگر کو اپنے خطرے کی حد کے خلاف چیک کریں۔ دی کیلی معیار آپ کے شماریاتی کنارے کو ایک بہترین کیپیٹل فریکشن میں تبدیل کرکے سائز سازی کے لیے ایک زیادہ جدید فریم ورک پیش کرتا ہے، لیکن یہ تخمینہ کی غلطیوں کے لیے حساس ہے۔ فریکشنل کیلی، عام طور پر مکمل کیلی آؤٹ پٹ کا 25% سے 50%، منظم ٹریڈرز کے درمیان عملی معیار ہے۔.
اہم نکات
مؤثر پوزیشن کی سائزنگ کے لیے تجارتی سائز کا سٹاپ-لوس فاصلے اور خطرے کے فیصد سے حساب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وجدان یا صوابدیدی حصص کی گنتی سے۔.
| نقطہ | تفصیلات |
|---|---|
| بنیادی فارمولا | درست حصص یا معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ڈالر کے خطرے کو سٹاپ فاصلے سے تقسیم کریں۔. |
| پہلے رکیں، دوسرا سائز | پوزیشن کے سائز کا حساب لگانے سے پہلے ہمیشہ اپنے سٹاپ لوس لیول کو چارٹ پر رکھیں۔. |
| اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ | مختلف اثاثوں میں ڈالر کے خطرے کو یکساں رکھنے کے لیے ATR پر مبنی سائزنگ کا استعمال کریں۔. |
| خطرہ فی تجارت | 1% سے 2% فی تجارت کا خطرہ ڈرا ڈاؤن کو محدود کرتا ہے اور جذباتی استحکام کو محفوظ رکھتا ہے۔. |
| بیداری کا فائدہ اٹھائیں | مطلوبہ مارجن پوزیشن کے سائز کو لیوریج سے تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ بروکر کے قوانین آپ کے سائز کو محدود کر سکتے ہیں۔. |
ورک فلو کو زیادہ تر تاجر چھوڑ دیتے ہیں۔
زیادہ تر تاجروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چارٹ کا تجزیہ کرنے اور سائز بنانے میں گھنٹوں گزارتے ہیں۔ اس تناسب کو تبدیل کیا جانا چاہئے۔ انٹری سگنل آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ پوزیشن کا سائز آپ کو بتاتا ہے کہ آیا آپ اگلے ہفتے دوبارہ تجارت کے لیے زندہ رہیں گے۔.
واحد سب سے قیمتی عادت جو میں نے اکاؤنٹ بلورز سے الگ الگ مستقل ٹریڈرز کو دیکھی ہے وہ ہے "پہلے بند کرو، دوسرا سائز" ورک فلو۔ یہ واضح لگتا ہے۔ تقریباً کوئی بھی فطری طور پر اس کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ نئے تاجر حصص کی ایک گول تعداد کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ صاف محسوس ہوتا ہے، پھر جہاں چارٹ اجازت دیتا ہے وہاں سٹاپ لگائیں۔ فارمولے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بری تجارت دس اچھی چیزوں کو مٹا دیتی ہے۔.
میں نے مجموعی رسک کو ٹریک کیے بغیر تاجروں کو پوزیشنوں میں پیمانے پر بھی دیکھا ہے۔ وہ دوسرا اندراج شامل کرتے ہیں، پھر تیسرا، ہر ایک "چھوٹا"۔ تیسرے اندراج تک، وہ ایک دشاتمک شرط پر اپنے مطلوبہ خطرے سے تین گنا بڑھ رہے ہیں۔ جب تجارت پلٹ جاتی ہے تو نقصان ایک منصوبہ بند 1% نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3% یا اس سے زیادہ ہے، اور یہ ایک آفت کی طرح محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کا حساب کبھی نہیں لیا گیا تھا۔.
مناسب سائز آپ کو بہتر تجزیہ کار نہیں بناتا۔ یہ آپ کے تجزیہ کو زندہ رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ نظم و ضبط کے ساتھ ایک معمولی حکمت عملی کسی بھی معنی خیز وقت کے افق پر لاپرواہ سائز کے ساتھ ایک شاندار حکمت عملی کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ یہ رائے نہیں ہے۔ یہ ریاضی ہے۔.
- ایف ایکس
Ollatrade پر صحیح ٹولز کے ساتھ تجارت شروع کریں۔
Ollatrade خوردہ تاجروں کو فاریکس، دھاتوں، اشاریہ جات، اسٹاکس، اور کرپٹو کرنسیوں پر سی ایف ڈی تک براہ راست رسائی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے فراہم کرتا ہے جو ابتدائی اور تجربہ کار تاجروں دونوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ MetaTrader 4 کے انضمام میں سٹاپ لوس کی درست سطحوں کو ترتیب دینے، مارجن کے تقاضوں کو دیکھنے، اور آپ کیپیٹل کرنے سے پہلے پوزیشن کے سائز کا حساب لگانے کے ٹولز شامل ہیں۔ اگر آپ یہاں درج کردہ سائز سازی کے اصولوں کو لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اولاٹریڈ فاریکس پلیٹ فارم آپ کی پہلی تجارت سے اس ورک فلو کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لائیو مارکیٹوں میں رسک مینجمنٹ کے منظم واک تھرو کے لیے، فاریکس ٹریڈنگ مرحلہ وار گائیڈ ایک ہی عملی وسائل میں پوزیشن کا سائز، سٹاپ پلیسمنٹ، اور لیوریج مینجمنٹ کا احاطہ کرتا ہے۔.
اکثر پوچھے گئے سوالات
بنیادی پوزیشن سائزنگ فارمولہ کیا ہے؟
پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کیپٹل کے برابر ہوتا ہے جو خطرے کے فیصد سے ضرب کیا جاتا ہے، داخلے کی قیمت اور سٹاپ لاس کی قیمت کے درمیان فاصلے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک $10,000 اکاؤنٹ کے لیے $5 سٹاپ فاصلے کے ساتھ 1% خطرے میں، نتیجہ 20 شیئرز ہے۔.
مجھے فی تجارت کتنا خطرہ ہونا چاہئے؟
خوردہ تاجروں کو عام طور پر ایک ہی تجارت پر اپنے اکاؤنٹ کے 1% سے 2% تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ $10,000 اکاؤنٹ پر، اس کا مطلب ہے کہ فی تجارت $100 سے $200 کا زیادہ سے زیادہ نقصان، جو کھونے والی لکیروں میں ڈرا ڈاؤن کو قابل انتظام رکھتا ہے۔.
ATR پر مبنی پوزیشن کا سائز کیا ہے؟
ATR پر مبنی سائزنگ اوسط صحیح رینج کا استعمال اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ شدہ اسٹاپ فاصلہ طے کرنے کے لیے کرتی ہے۔ فارمولا یہ ہے: سائز = رسک $ ÷ (N × ATR)، جہاں N کی رینج عام طور پر 1.5 سے 2.5 ATR ملٹیلز تک ہوتی ہے۔.
کیا بیعانہ میری پوزیشن کے سائز کے حساب کتاب کو تبدیل کرتا ہے؟
لیوریج اس مارجن کو تبدیل کرتا ہے جس کی آپ کو پوسٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے اصل ڈالر کے خطرے کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ آپ کے سٹاپ لاس کا فاصلہ اب بھی آپ کے نقصان کا تعین کرتا ہے۔ مطلوبہ مارجن پوزیشن کے سائز کو لیوریج کے حساب سے تقسیم کرنے کے برابر ہے، اور بروکر کے قواعد محدود کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی پوزیشن کھول سکتے ہیں۔.
پوزیشن کا سائز تبدیل کرنے سے پہلے سٹاپ پلیسمنٹ کیوں آتی ہے؟
سٹاپ لیول کی شناخت سب سے پہلے فی یونٹ خطرے کی وضاحت کرتی ہے، جو پوزیشن سائزنگ فارمولے میں ڈینومینیٹر ہے۔ پہلے سائز کرنا اور پھر جہاں بھی فٹ بیٹھتا ہے اسے روکنا غیر منصوبہ بند خطرہ پیدا کرتا ہے اور یہ سب سے عام ہے۔ تجارتی غلطیاں خوردہ تاجر بناتے ہیں.
