সংক্ষেপে:
- পজিশন সাইজিং হলো ঝুঁকি সহনশীলতা এবং স্টপ-লস দূরত্বের উপর ভিত্তি করে কতগুলো শেয়ার বা কন্ট্রাক্ট ট্রেড করতে হবে তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া, যা কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তি তৈরি করে। মূল সূত্র ব্যবহার করে সঠিকভাবে সাইজ গণনা করা ট্রেডারদের ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ, মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করে। অপরিকল্পিত ঝুঁকি এড়াতে সাইজিং করার আগে সর্বদা আপনার স্টপ লেভেল চিহ্নিত করুন এবং বিভিন্ন অ্যাসেটে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঝুঁকি নিশ্চিত করতে ATR ব্যবহার করে অ্যাসেটের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজ সামঞ্জস্য করুন।.
পজিশন সাইজিং-কে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যার মাধ্যমে আপনার স্টপ-লস দূরত্ব এবং ঝুঁকি সহনশীলতাকে একটি নির্দিষ্ট ডলার মূল্যের সাথে সংযুক্ত করে ঠিক কতগুলো শেয়ার, লট বা কন্ট্রাক্ট ট্রেড করতে হবে তা গণনা করা হয়। প্রত্যেক পেশাদার ট্রেডার এটিকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন, কোনো গৌণ বিষয় হিসেবে নয়। এটি ভুল হলে, এমনকি একটি লাভজনক কৌশলও আপনার অ্যাকাউন্টকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। আর যদি এটি সঠিকভাবে করতে পারেন, তবে আপনি টানা লোকসানের মধ্যেও টিকে থাকতে পারবেন, মানসিকভাবে স্থির থাকতে পারবেন এবং সময়ের সাথে সাথে চক্রবৃদ্ধি সুদকে তার কাজ করতে দিতে পারবেন।.
অধিকাংশ খুচরা ব্যবসায়ী এন্ট্রি সিগন্যালের উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেয় এবং সেই একটি বিষয়কে উপেক্ষা করে, যা নির্ধারণ করে যে তারা লাভ করার জন্য যথেষ্ট সময় টিকে থাকতে পারবে কি না।. সঠিক অবস্থান আকার নির্ধারণ সুবিধাকে চক্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধিতে পরিণত করে, পরিবর্তে বিপর্যয়কর হ্রাস. এই বৃহত্তর শাখাটির জন্য শিল্পে ব্যবহৃত প্রচলিত পরিভাষাটি হলো “পজিশন সাইজিং স্ট্র্যাটেজি,” এবং এটি স্টক, ফরেক্স, ফিউচার, সিএফডি ও অপশন—সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।.
পজিশন সাইজিং কী এবং এর সূত্রটি কীভাবে কাজ করে?
পজিশন সাইজিং একটি মূল সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা হয়: পজিশন সাইজ = (অ্যাকাউন্ট ক্যাপিটাল × রিস্ক %) ÷ (এন্ট্রি প্রাইস − স্টপ-লস প্রাইস). এই ফর্মুলাটি তিনটি ভেরিয়েবলকে একত্রিত করে। আপনার অ্যাকাউন্টের মূলধন মোট পুল নির্ধারণ করে। আপনার ঝুঁকির শতাংশ নির্ধারণ করে যে আপনি একটি একক ট্রেডে সেই পুলের কতটুকু হারাতে ইচ্ছুক। আপনার এন্ট্রি এবং স্টপ-লসের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেই ডলারের ঝুঁকিকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বা চুক্তিতে রূপান্তরিত করে।.
এখানে একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হলো। আপনার একটি $10,000 অ্যাকাউন্ট আছে এবং আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি ১১TP৩T, যা $100-এর সমান। আপনি $50-তে একটি স্টক কেনার পরিকল্পনা করছেন এবং $45-তে একটি স্টপ-লস রেখেছেন, যার ফলে আপনার স্টপ ডিসটেন্স হবে $5। ফর্মুলা অনুযায়ী ফলাফল হলো: $100 ÷ $5 = ২০টি শেয়ার। আপনি ঠিক ২০টি শেয়ার কিনবেন। যদি ট্রেডটি আপনার স্টপে হিট করে, তাহলে আপনার লোকসান হবে $100। এর বেশি কিছু নয়।.
গণিতের মতোই ক্রমটিও গুরুত্বপূর্ণ।. প্রথমে আপনার স্টপ লেভেল শনাক্ত করুন।, এরপর সাইজ হিসাব করুন। এই ক্রমটি উল্টে দিলে, অর্থাৎ প্রথমে শেয়ার সংখ্যা ঠিক করে তারপর যেখানে সুবিধা হয় সেখানে স্টপ লস বসালে, ঝুঁকির একটি অসামঞ্জস্য তৈরি হয় যা অপ্রত্যাশিত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশিরভাগ নতুন ট্রেডার ঠিক এই ভুলটিই করে থাকেন।.
প্রো টিপ: কতগুলো শেয়ার কেনা “সঠিক মনে হচ্ছে” তা ঠিক করে তারপর স্টপ লস সেট করবেন না। সর্বদা প্রথমে চার্টে নির্ধারণ করুন কোথায় ট্রেডটি অকার্যকর, তারপর ফর্মুলাকে বলে দিতে দিন কতগুলো শেয়ার কিনতে হবে।.
নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে, স্টপ ডিসটেন্স পরিবর্তিত হলে পজিশন সাইজ কীভাবে পরিবর্তিত হয়, যেখানে একটি $10,000 অ্যাকাউন্ট 1% রিস্ক (ঝুঁকিতে $100) ধরে নেওয়া হয়েছে:
| থামার দূরত্ব | ডলারের ঝুঁকি | পজিশন সাইজ (শেয়ার) |
|---|---|---|
| $1.00 | $100 | ১০০টি শেয়ার |
| $2.50 | $100 | ৪০টি শেয়ার |
| $5.00 | $100 | ২০টি শেয়ার |
| $10.00 | $100 | ১০টি শেয়ার |
একটি প্রশস্ত স্টপ লস পজিশনকে ছোট করতে বাধ্য করে। এটি কোনো শাস্তি নয়। এটি এমন একটি কৌশল যা আপনাকে বাজারের অস্থিরতা থেকে রক্ষা করে, যা অন্যথায় আপনাকে একটি বৈধ ট্রেড থেকে ছিটকে দিতে পারত।.
অস্থিরতা কীভাবে আপনার পজিশন সাইজিং কৌশল পরিবর্তন করে
স্থির স্টপ দূরত্ব এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে যে বিভিন্ন অ্যাসেটের ওঠানামা ভিন্ন হয়। একটি $20 স্টকের উপর একটি $2 স্টপ অনেক বড় হয়। একই $200 স্টকের উপর স্টপটি প্রায় অদৃশ্য থাকে। অ্যাভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) এই সমস্যার সমাধান করে। এটি পরিমাপ করে যে একটি অ্যাসেট গড়ে প্রতিদিন কতটা ওঠানামা করে, যা আপনাকে স্টপ বসানো এবং তার আকার নির্ধারণের জন্য একটি অস্থিরতা-সমন্বিত ভিত্তি প্রদান করে।.
দ্য ATR-ভিত্তিক সাইজিং ফর্মুলা হলো: আকার = ঝুঁকি $ ÷ (N × ATR), যেখানে N হলো আপনার স্টপ ডিসটেন্স হিসেবে ব্যবহৃত ATR-এর গুণিতকের সংখ্যা। সাধারণত N-এর মান ১.৫ থেকে ২.৫ ATR পর্যন্ত হয়ে থাকে। যদি কোনো স্টকের ১৪-দিনের ATR $3 হয় এবং আপনি N = ২ ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার স্টপ ডিসটেন্স হবে $6। এক্ষেত্রে $100 ঝুঁকির মধ্যে থাকলে, আপনার পজিশন সাইজ হবে ১০০ ÷ ৬ = প্রায় ১৬টি শেয়ার।.
এই পদ্ধতি আপনার ডলারের ঝুঁকিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখে, আপনি কোন বাজারে ট্রেড করছেন তা নির্বিশেষে। আপনি ইক্যুইটির জন্য শেয়ারে, ফরেক্সের জন্য পিপসে, বা ফিউচার্সের জন্য টিকসে সাইজিং করুন না কেন, এর অন্তর্নিহিত গণিত একই থাকে। এককগুলো বদলায়, কিন্তু যুক্তি বদলায় না।.
অস্থিরতা-সমন্বিত সাইজিং প্রয়োগ করার সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ:
- শেয়ার (স্টক): উপরের সূত্র থেকে সরাসরি আকার নির্ধারণ করুন; কিছু প্ল্যাটফর্মে ভগ্নাংশ শেয়ার পাওয়া যায়।.
- লট (ফরেক্স): একটি স্ট্যান্ডার্ড লট মানে এক লক্ষ ইউনিট; মাইক্রো এবং মিনি লট ছোট গ্রাহকদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণের সুযোগ দেয়।.
- চুক্তি (ভবিষ্যৎ): প্রতিটি চুক্তির একটি নির্দিষ্ট টিক ভ্যালু থাকে, তাই আপনি টিক ভ্যালুটি ব্যবহার করে ডলারের ঝুঁকিকে চুক্তির সংখ্যায় রূপান্তর করেন।.
- বিকল্পসমূহ: পজিশন সাইজিং আরও জটিল, কারণ প্রিমিয়ামের অবক্ষয় এবং ডেল্টা বাস্তবায়িত ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে।.
একটি পজিশনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করা বা স্কেলিং ইন করা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। যখন আপনি দ্বিতীয় কোনো এন্ট্রি পয়েন্টে একটি ট্রেডে আরও বিনিয়োগ করেন, তখন আপনি শুধু একটি পজিশনের আকারই বাড়ান না, বরং ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলেন। স্কেল-ইন ট্রেডগুলো পরিচালনা করার জন্য সম্পূর্ণ এন্ট্রি ল্যাডারটির পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, যাতে সমস্ত এন্ট্রি মিলিয়ে মোট ঝুঁকি আপনার মূল প্রতি-ট্রেড ঝুঁকির সীমার মধ্যে থাকে। এই বিষয়টি উপেক্ষা করাই রিটেইল ট্রেডারদের অ্যাকাউন্ট বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।.
প্রো টিপ: ধাপে ধাপে ট্রেড বাড়ানোর সময়, সম্মিলিত পজিশনটিকে একটি একক ট্রেড হিসেবে বিবেচনা করুন। প্রতিটি এন্ট্রির ডলার ঝুঁকি যোগ করুন এবং দ্বিতীয় অর্ডারটি দেওয়ার আগে নিশ্চিত করুন যে মোট পরিমাণ আপনার একক-ট্রেড ঝুঁকির সীমা অতিক্রম করছে না।.
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও মনস্তত্ত্বের জন্য পজিশন সাইজিং কেন গুরুত্বপূর্ণ
পজিশন সাইজিং-এর গুরুত্ব শুধু গাণিতিক হিসাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি সরাসরি আপনার ড্রডাউনের পরিমাণ এবং, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, টানা লোকসানের মধ্যেও ট্রেডিং চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন ট্রেডার যিনি প্রতি ট্রেডে ১০১TP3T ঝুঁকি নেন, তার টানা পাঁচটি লোকসান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ৫০১TP3T লাভের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, একজন ট্রেডার যিনি প্রতি ট্রেডে ১১TP3T ঝুঁকি নেন, তার একই পাঁচটি লোকসান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মাত্র ৫.১১TP3T লাভের প্রয়োজন হয়। এই হিসাবটি মোটেই সূক্ষ্ম নয়।.
“ঝুঁকি-ভিত্তিক সাইজিং, পজিশন সাইজিংকে অনুমাননির্ভরতা থেকে একটি সুচিন্তিত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে, যেখানে ট্রেড করার আগেই সর্বোচ্চ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ পূর্বনির্ধারণ করা হয়।” — স্টকচার্টস ইনসাইডার
এর মনস্তাত্ত্বিক সুবিধাও সমানভাবে বাস্তব। যখন আপনি প্রবেশের আগেই আপনার সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ জানেন, তখন ভয় কমে যায়। আপনি উদ্বেগের সাথে প্রতিটি টিক দেখা বন্ধ করে দেন, কারণ আপনি ইতিমধ্যেই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন। পজিশন সাইজিং সর্বোচ্চ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আগে থেকেই নির্ধারণ করে দিয়ে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, যা আতঙ্কের বশে স্টপ লস সরানো বা সময়ের আগেই বেরিয়ে যাওয়ার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত কমিয়ে দেয়।.
পজিশন অতিরিক্ত বড় হলে এর বিপরীতটা ঘটে। যখন কোনো পজিশন খুব বড় হয়ে যায়, তখন যে প্রাইস অ্যাকশনকে স্বাভাবিক কোলাহল বলে মনে হওয়ার কথা, তা-ই একটি বিপর্যয়ের মতো মনে হতে শুরু করে। লোকসান এড়াতে আপনি আপনার স্টপ লস সরিয়ে নেন, অথবা স্ক্রিনে দেখানো ডলারের অঙ্কটা অস্বস্তিকর মনে হওয়ায় একটি সম্পূর্ণ বৈধ ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসেন। 1% থেকে 2% পর্যন্ত ঝুঁকির নিয়মটি ঠিক এই কারণেই বিদ্যমান, কারণ এটি প্রতিটি লোকসানকে এতটাই ছোট রাখে যে তা আবেগগতভাবে সামলানো যায়। একটি $10,000 অ্যাকাউন্টের জন্য, এর অর্থ হলো প্রতি ট্রেডে $100 থেকে $200 পর্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া। এই সংখ্যাগুলো বেশিরভাগ ট্রেডারই আতঙ্কিত না হয়ে সামলে নিতে পারেন।.
পোর্টফোলিও-স্তরের পদের আকার নির্ধারণ এটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রত্যাশিত ঝুঁকি এবং রিটার্নের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য খোলা পজিশনের তুলনায় মূলধন বরাদ্দ করা, যেকোনো একটি ট্রেডের বাইরেও মোট ড্রডাউন এবং টিকে থাকার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। পাঁচটি পজিশন ধরে রাখা, যার প্রতিটিতে ২১TP3T ঝুঁকি রয়েছে, তার মানে আপনার অ্যাকাউন্টের ১০১TP3T একই সাথে ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সংখ্যাটি নজরে রাখার মতো।.
বাস্তবে লিভারেজ এবং মার্জিন কীভাবে পজিশন সাইজিংকে প্রভাবিত করে
লিভারেজ মূল সূত্র পরিবর্তন না করেই পজিশন সাইজিংয়ের বাস্তব প্রয়োগকে বদলে দেয়। ফরেক্স এবং ফিউচার্সে, আপনাকে একটি পজিশনের সম্পূর্ণ নোশনাল ভ্যালু জমা দিতে হয় না। এর পরিবর্তে আপনি মার্জিন নামক একটি ভগ্নাংশ জমা দেন।. প্রয়োজনীয় মার্জিন হলো পজিশন সাইজকে লিভারেজ দ্বারা ভাগ করার সমান।, এবং এই সম্পর্কটি সরাসরি সীমাবদ্ধ করে যে আপনি আসলে কতটা বড় পজিশন খুলতে পারবেন।.
একটি ফরেক্স উদাহরণ বিবেচনা করুন। আপনি EUR/USD-এর ১০,০০০ ইউনিট (একটি মিনি লট) কিনতে চান। ৫০:১ লিভারেজে, প্রয়োজনীয় মার্জিন হলো ১০,০০০ ÷ ৫০ = ১TP4T200। এই ট্রেডটি খোলার জন্য আপনার ব্রোকারের অ্যাকাউন্টে অবশ্যই কমপক্ষে ১TP4T200 পরিমাণ মার্জিন খালি থাকতে হবে। যদি আপনার অ্যাকাউন্টের পরিমাণ কম হয়, তাহলে ব্রোকারের মার্জিন নিয়ম আপনাকে পজিশনের আকার কমাতে বাধ্য করতে পারে, এমনকি যখন আপনার রিস্ক ফর্মুলা অনুযায়ী একটি বড় পজিশন গ্রহণযোগ্য থাকে।.
নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে লিভারেজ একটি ১০,০০০-ইউনিট ফরেক্স পজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় মার্জিনকে প্রভাবিত করে:
| লিভারেজ | অবস্থানের আকার (একক) | প্রয়োজনীয় মার্জিন |
|---|---|---|
| 10:1 | 10,000 | $1,000 |
| 25:1 | 10,000 | $400 |
| 50:1 | 10,000 | $200 |
| 100:1 | 10,000 | $100 |
উচ্চ লিভারেজ মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা কমায়, কিন্তু আপনার প্রকৃত আর্থিক ঝুঁকি কমায় না। ট্রেডটি আপনার বিপক্ষে গেলে আপনার ক্ষতির পরিমাণ এখনও আপনার স্টপ-লস দূরত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়। বোঝা লিভারেজ মৌলিক বিষয়গুলি যেকোনো লেভারেজড ইন্সট্রুমেন্ট ট্রেড করার আগে এটি অলঙ্ঘনীয়।.
একটি ব্যবহারিক জটিলতা হলো: ফিউচার এবং ফরেক্স চুক্তিগুলো নির্দিষ্ট আকারে আসে। আপনি ১.৭টি চুক্তি কিনতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই নিকটতম পূর্ণ চুক্তিতে হিসাবটি রাউন্ড করতে হবে, যার অর্থ হলো আপনার প্রকৃত ডলার ঝুঁকি আপনার লক্ষ্যমাত্রা থেকে সামান্য ভিন্ন হবে। অর্ডার দেওয়ার আগে সর্বদা রাউন্ড করা সংখ্যাটি আপনার ঝুঁকি সীমার সাথে মিলিয়ে নিন। কেলি ক্রাইটেরিয়ন এটি আপনার পরিসংখ্যানগত সুবিধাকে একটি সর্বোত্তম মূলধন ভগ্নাংশে রূপান্তর করে আকার নির্ধারণের জন্য একটি আরও উন্নত কাঠামো প্রদান করে, কিন্তু এটি অনুমানের ত্রুটির প্রতি সংবেদনশীল। ফ্র্যাকশনাল কেলি, যা সাধারণত পূর্ণ কেলি আউটপুটের 25% থেকে 50% পর্যন্ত হয়ে থাকে, সেটিই পদ্ধতিগত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবহারিক মানদণ্ড।.
কী গ্রহণযোগ্যতা
কার্যকরী পজিশন সাইজিংয়ের জন্য স্টপ-লস দূরত্ব এবং ঝুঁকির শতাংশের উপর ভিত্তি করে ট্রেডের আকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন, স্বজ্ঞা বা যথেচ্ছ শেয়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নয়।.
| বিন্দু | বিস্তারিত |
|---|---|
| মূল সূত্র | সঠিক শেয়ার বা কন্ট্রাক্ট পেতে আপনার ডলারের ঝুঁকিকে স্টপ ডিসটেন্স দিয়ে ভাগ করুন।. |
| প্রথমে থামুন, তারপর আকার। | পজিশন সাইজ গণনা করার আগে সর্বদা চার্টে আপনার স্টপ-লস লেভেল নির্ধারণ করুন।. |
| অস্থিরতা সমন্বয় | বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে ডলার ঝুঁকি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে ATR-ভিত্তিক সাইজিং ব্যবহার করুন।. |
| প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি | প্রতি ট্রেডে ১১TP3T থেকে ২১TP3T পর্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া লোকসান সীমিত করে এবং মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।. |
| সচেতনতাকে কাজে লাগান | প্রয়োজনীয় মার্জিন হলো পজিশন সাইজকে লেভারেজ দিয়ে ভাগ করার সমান; ব্রোকারের নিয়ম আপনার মার্জিনের পরিমাণ সীমিত করতে পারে।. |
বেশিরভাগ ব্যবসায়ী যে কর্মপ্রবাহটি এড়িয়ে যান
আমি দেখেছি, বেশিরভাগ ট্রেডার চার্ট বিশ্লেষণ করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং পজিশন সাইজিং-এ মিনিটখানেক সময় ব্যয় করেন। এই অনুপাতটি উল্টো হওয়া উচিত। এন্ট্রি সিগন্যাল আপনাকে বলে দেয় কোথায় প্রবেশ করতে হবে। আর পজিশন সাইজিং আপনাকে বলে দেয় যে আপনি পরের সপ্তাহে আবার ট্রেড করার জন্য টিকে থাকতে পারবেন কি না।.
আমার দেখা সবচেয়ে মূল্যবান অভ্যাসটি হলো, যা নিয়মিত ট্রেডারদেরকে অ্যাকাউন্ট ধ্বংসকারী ট্রেডারদের থেকে আলাদা করে, আর তা হলো “আগে স্টপ, পরে সাইজ” এই কার্যপ্রবাহ। এটা শুনতে খুবই সাধারণ মনে হয়। কিন্তু প্রায় কেউই সহজাতভাবে এটি অনুসরণ করে না। নতুন ট্রেডাররা একটি পূর্ণ সংখ্যায় শেয়ার বেছে নেয় কারণ এটি তাদের কাছে সহজ মনে হয়, তারপর চার্টে যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই স্টপ বসিয়ে দেয়। এই সূত্রটি পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়। এর ফলস্বরূপ, একটি মাত্র খারাপ ট্রেড দশটি ভালো ট্রেডকে নষ্ট করে দেয়।.
আমি এমন ট্রেডারদেরও দেখেছি যারা মোট ঝুঁকির হিসাব না রেখেই ধাপে ধাপে পজিশন নেয়। তারা একটি দ্বিতীয় এন্ট্রি নেয়, তারপর একটি তৃতীয়, যার প্রতিটিই "ছোট"। তৃতীয় এন্ট্রি নেওয়ার পর, তারা একটি নির্দিষ্ট দিকেই বাজি ধরে তাদের উদ্দিষ্ট ঝুঁকির তিনগুণ বহন করে। যখন ট্রেডটি উল্টে যায়, তখন লোকসানটি পরিকল্পিত ১১TP৩T হয় না। এটি হয় ৩১TP৩T বা তারও বেশি, এবং এটিকে একটি বিপর্যয় বলে মনে হয় কারণ এর জন্য কোনো হিসাবই রাখা হয়নি।.
সঠিক আকার নির্ধারণ আপনাকে আরও ভালো বিশ্লেষক বানায় না। এটি আপনার বিশ্লেষণকে টিকে থাকার যোগ্য করে তোলে। যেকোনো উল্লেখযোগ্য সময়সীমার মধ্যে, সুশৃঙ্খল আকার নির্ধারণ করা একটি মাঝারি মানের কৌশল, বেপরোয়া আকার নির্ধারণ করা একটি অসাধারণ কৌশলের চেয়ে ভালো ফল দেবে। এটা কোনো মতামত নয়। এটা পাটিগণিত।.
— এফএক্স
Ollatrade-এ সঠিক টুলস ব্যবহার করে ট্রেডিং শুরু করুন।
Ollatrade নতুন এবং অভিজ্ঞ উভয় ট্রেডারদের জন্য নির্মিত একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে খুচরা ট্রেডারদের ফরেক্স, ধাতু, সূচক, স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর সিএফডি-তে সরাসরি অ্যাক্সেস দেয়। মেটাট্রেডার ৪ ইন্টিগ্রেশনে মূলধন বিনিয়োগ করার আগে সুনির্দিষ্ট স্টপ-লস লেভেল নির্ধারণ, মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট দেখা এবং পজিশন সাইজ গণনা করার টুলস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনি যদি এখানে আলোচিত সাইজিং নীতিগুলো প্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন, তবে... ওলাট্রেড ফরেক্স প্ল্যাটফর্ম আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই সেই কর্মপ্রবাহকে সমর্থন করার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। লাইভ মার্কেটে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামোগত পর্যালোচনার জন্য, ফরেক্স ট্রেডিং ধাপে ধাপে নির্দেশিকা একটিমাত্র ব্যবহারিক রিসোর্সে পজিশন সাইজিং, স্টপ প্লেসমেন্ট এবং লেভারেজ ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।.
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
পজিশন সাইজিং-এর মৌলিক সূত্রটি কী?
পজিশন সাইজ হলো অ্যাকাউন্টের মূলধনকে ঝুঁকির শতাংশ দিয়ে গুণ করে, প্রাপ্ত ফলাফলকে এন্ট্রি প্রাইস এবং স্টপ-লস প্রাইসের মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়ে ভাগ করার সমান। একটি $10,000 অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে, যেখানে ঝুঁকি 1% এবং স্টপ ডিসটেন্স $5, তার ফলাফল হবে ২০টি শেয়ার।.
প্রতিটি ট্রেডে আমার কতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত?
খুচরা ব্যবসায়ীরা সাধারণত একটি একক ট্রেডে তাদের অ্যাকাউন্টের ১১TP3T থেকে ২১TP3T পর্যন্ত ঝুঁকি নেন। একটি $10,000 অ্যাকাউন্টে, এর অর্থ হল প্রতি ট্রেডে সর্বোচ্চ ক্ষতি $100 থেকে $200, যা লোকসানের ধারা চলাকালীন ড্রডাউনকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখে।.
ATR-ভিত্তিক পজিশন সাইজিং বলতে কী বোঝায়?
ATR-ভিত্তিক সাইজিং, ভোল্যাটিলিটি-সমন্বিত স্টপ ডিসটেন্স নির্ধারণ করতে অ্যাভারেজ ট্রু রেঞ্জ ব্যবহার করে। এর সূত্রটি হলো: সাইজ = রিস্ক / 1TP / 4T ÷ (N × ATR), যেখানে N-এর মান সাধারণত 1.5 থেকে 2.5 ATR-এর গুণিতকের মধ্যে থাকে।.
লিভারেজ কি আমার পজিশন সাইজ গণনার পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনে?
লিভারেজ আপনার প্রয়োজনীয় মার্জিন পরিবর্তন করে, কিন্তু আপনার প্রকৃত আর্থিক ঝুঁকি পরিবর্তন করে না। আপনার স্টপ-লস দূরত্বই আপনার ক্ষতি নির্ধারণ করে। প্রয়োজনীয় মার্জিন হলো পজিশন সাইজকে লিভারেজ দ্বারা ভাগ করার সমান, এবং ব্রোকারের নিয়মাবলী আপনি কত বড় পজিশন খুলতে পারবেন তা সীমিত করতে পারে।.
পজিশন সাইজিং-এর আগে স্টপ প্লেসমেন্ট কেন আসে?
প্রথমে স্টপ লেভেল নির্ধারণ করলে প্রতি ইউনিটের ঝুঁকি নির্ধারিত হয়, যা পজিশন সাইজিং ফর্মুলার হর (denominator) হিসেবে কাজ করে। প্রথমে সাইজিং করে তারপর যেখানে-সেখানে স্টপ বসানো হলে অপরিকল্পিত ঝুঁকি তৈরি হয় এবং এটি সবচেয়ে সাধারণ ভুলগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবসায়িক ভুল খুচরা ব্যবসায়ীরা তৈরি করেন।.
